有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】

(2018年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,243,163,678	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,075,901	△0.23
合計(純資産総額)		2,238,087,777	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,198,262,600	98.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,877,274	2.00
合計(純資産総額)		2,243,139,874	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。