有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】

(2020年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,068,257,748	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,604,812	△0.24
合計(純資産総額)		1,065,652,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2020年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,051,448,300	98.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,797,600	1.57
合計(純資産総額)		1,068,245,900	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。