有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,668,138,551	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,911,353	△0.24
合計(純資産総額)		1,664,227,198	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,651,565,850	99.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,591,787	0.99
合計(純資産総額)		1,668,157,637	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。