半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	955,946,895	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,171,640	△0.23
合計(純資産総額)		953,775,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	946,988,400	99.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,995,151	0.94
合計(純資産総額)		955,983,551	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。