有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	739,568,559	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,786,722	△0.24
合計(純資産総額)		737,781,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	735,709,000	99.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,858,014	0.52
合計(純資産総額)		739,567,014	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。