半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】

(2021年2月26日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	958,790,659	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,158,152	△0.23
合計(純資産総額)		956,632,507	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2021年2月26日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	946,254,810	98.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,536,594	1.31
合計(純資産総額)		958,791,404	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。