有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】

(2019年8月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,278,676,674	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,068,273	△0.24
合計(純資産総額)		1,275,608,401	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,262,815,000	98.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,879,418	1.24
合計(純資産総額)		1,278,694,418	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。