有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,800,667,790	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,181,173	△0.23
合計(純資産総額)		1,796,486,617	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,735,450,150	96.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,185,098	3.62
合計(純資産総額)		1,800,635,248	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。