半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)

(1)【投資状況】

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,660,810,904	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,442,556	△0.21
合計(純資産総額)		1,657,368,348	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,494,797,700	90.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	166,013,682	10.00
合計(純資産総額)		1,660,811,382	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。