有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,380,519 |
| 投資証券 | 2,626,084,167 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 |
| 未収利息 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,673,484,736 |
| 資産合計 | 2,673,484,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 39,867,168 |
| 未払受託者報酬 | 416,214 |
| 未払委託者報酬 | 6,936,799 |
| その他未払費用 | 83,207 |
| 流動負債合計 | 47,303,388 |
| 負債合計 | 47,303,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,622,840,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,341,348 |
| 元本等合計 | 2,626,181,348 |
| 純資産合計 | 2,626,181,348 |
| 負債純資産合計 | 2,673,484,736 |
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