有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 9月26日現在) | 第9期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,420,868 | 29,559,707 |
| 投資証券 | 1,039,529,873 | 962,975,809 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 339,871 |
| 未収入金 | 5,889,047 | - |
| 流動資産合計 | 1,077,859,794 | 992,875,387 |
| 資産合計 | 1,077,859,794 | 992,875,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,740,956 | 4,925,700 |
| 未払解約金 | 5,893,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 174,460 | 158,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,471 | 2,649,462 |
| 未払利息 | 88 | 86 |
| その他未払費用 | 36,294 | 33,254 |
| 流動負債合計 | 14,752,469 | 7,767,480 |
| 負債合計 | 14,752,469 | 7,767,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,063,140,000 | 985,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,675 | △32,093 |
| 元本等合計 | 1,063,107,325 | 985,107,907 |
| 純資産合計 | 1,063,107,325 | 985,107,907 |
| 負債純資産合計 | 1,077,859,794 | 992,875,387 |
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