有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月26日現在) | 第14期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,217,971 | - |
| コール・ローン | - | 18,875,785 |
| 投資証券 | 535,773,383 | 605,639,924 |
| 親投資信託受益証券 | 339,396 | 339,192 |
| 流動資産合計 | 559,330,750 | 624,854,901 |
| 資産合計 | 559,330,750 | 624,854,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,568 | 101,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,944 | 1,686,138 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 25,134 | 20,311 |
| 流動負債合計 | 1,960,646 | 1,807,672 |
| 負債合計 | 1,960,646 | 1,807,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,980,000 | 642,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,609,896 | △19,932,771 |
| 元本等合計 | 557,370,104 | 623,047,229 |
| 純資産合計 | 557,370,104 | 623,047,229 |
| 負債純資産合計 | 559,330,750 | 624,854,901 |
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