有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 3月26日現在) | 第10期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,559,707 | 29,009,467 |
| 投資証券 | 962,975,809 | 946,642,970 |
| 親投資信託受益証券 | 339,871 | 339,735 |
| 流動資産合計 | 992,875,387 | 975,992,172 |
| 資産合計 | 992,875,387 | 975,992,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,925,700 | 2,233,162 |
| 未払受託者報酬 | 158,978 | 158,417 |
| 未払委託者報酬 | 2,649,462 | 2,640,204 |
| 未払利息 | 86 | 85 |
| その他未払費用 | 33,254 | 31,818 |
| 流動負債合計 | 7,767,480 | 5,063,686 |
| 負債合計 | 7,767,480 | 5,063,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,140,000 | 970,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,093 | △11,514 |
| 元本等合計 | 985,107,907 | 970,928,486 |
| 純資産合計 | 985,107,907 | 970,928,486 |
| 負債純資産合計 | 992,875,387 | 975,992,172 |
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