有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 3月27日現在) | 第8期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,506,091 | 32,420,868 |
| 投資証券 | 1,115,262,083 | 1,039,529,873 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,006 |
| 未収入金 | - | 5,889,047 |
| 流動資産合計 | 1,149,788,184 | 1,077,859,794 |
| 資産合計 | 1,149,788,184 | 1,077,859,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,454,112 | 5,740,956 |
| 未払解約金 | - | 5,893,200 |
| 未払受託者報酬 | 184,832 | 174,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,080,252 | 2,907,471 |
| 未払利息 | 85 | 88 |
| その他未払費用 | 38,775 | 36,294 |
| 流動負債合計 | 7,758,056 | 14,752,469 |
| 負債合計 | 7,758,056 | 14,752,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,080,000 | 1,063,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,872 | △32,675 |
| 元本等合計 | 1,142,030,128 | 1,063,107,325 |
| 純資産合計 | 1,142,030,128 | 1,063,107,325 |
| 負債純資産合計 | 1,149,788,184 | 1,077,859,794 |
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