有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月26日現在) | 第7期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,803,754 | 34,506,091 |
| 投資証券 | 1,193,710,208 | 1,115,262,083 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,010 |
| 流動資産合計 | 1,231,533,984 | 1,149,788,184 |
| 資産合計 | 1,231,533,984 | 1,149,788,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,454,112 |
| 未払解約金 | 483,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 196,523 | 184,832 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,169 | 3,080,252 |
| 未払利息 | 110 | 85 |
| その他未払費用 | 41,856 | 38,775 |
| 流動負債合計 | 3,996,758 | 7,758,056 |
| 負債合計 | 3,996,758 | 7,758,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,540,000 | 1,142,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,002,774 | △49,872 |
| 元本等合計 | 1,227,537,226 | 1,142,030,128 |
| 純資産合計 | 1,227,537,226 | 1,142,030,128 |
| 負債純資産合計 | 1,231,533,984 | 1,149,788,184 |
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