有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成31年 3月26日現在) | 第12期 (令和 1年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,437,103 | - |
| コール・ローン | - | 26,376,167 |
| 投資証券 | 893,436,516 | 777,427,361 |
| 親投資信託受益証券 | 339,634 | 339,498 |
| 流動資産合計 | 922,213,253 | 804,143,026 |
| 資産合計 | 922,213,253 | 804,143,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 147,889 | 130,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,705 | 2,180,715 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 30,376 | 28,021 |
| 流動負債合計 | 2,642,970 | 2,339,661 |
| 負債合計 | 2,642,970 | 2,339,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,740,000 | 809,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,169,717 | △7,936,635 |
| 元本等合計 | 919,570,283 | 801,803,365 |
| 純資産合計 | 919,570,283 | 801,803,365 |
| 負債純資産合計 | 922,213,253 | 804,143,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
