有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月26日現在) | 第2期 (平成26年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,380,519 | 47,298,001 |
| 投資証券 | 2,626,084,167 | 2,561,193,461 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 20,016 |
| 未収利息 | 38 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,673,484,736 | 2,608,511,503 |
| 資産合計 | 2,673,484,736 | 2,608,511,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,867,168 | - |
| 未払受託者報酬 | 416,214 | 426,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,936,799 | 7,108,121 |
| その他未払費用 | 83,207 | 85,684 |
| 流動負債合計 | 47,303,388 | 7,620,293 |
| 負債合計 | 47,303,388 | 7,620,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,622,840,000 | 2,605,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,341,348 | △4,948,790 |
| 元本等合計 | 2,626,181,348 | 2,600,891,210 |
| 純資産合計 | 2,626,181,348 | 2,600,891,210 |
| 負債純資産合計 | 2,673,484,736 | 2,608,511,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
