有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 9月28日現在) | 第5期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 121,762,818 |
| コール・ローン | 99,744,469 | - |
| 投資証券 | 1,875,109,368 | 1,220,387,675 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,026 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 1,974,873,886 | 1,342,170,519 |
| 資産合計 | 1,974,873,886 | 1,342,170,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 327,464 | 216,467 |
| 未払委託者報酬 | 5,457,358 | 3,607,231 |
| その他未払費用 | 72,380 | 51,331 |
| 流動負債合計 | 5,857,202 | 3,875,029 |
| 負債合計 | 5,857,202 | 3,875,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,650,000 | 1,378,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,633,316 | △39,824,510 |
| 元本等合計 | 1,969,016,684 | 1,338,295,490 |
| 純資産合計 | 1,969,016,684 | 1,338,295,490 |
| 負債純資産合計 | 1,974,873,886 | 1,342,170,519 |
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