有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 9月26日現在) | 第3期 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,298,001 | 83,854,545 |
| 投資証券 | 2,561,193,461 | 2,229,159,864 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,020 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,608,511,503 | 2,313,034,451 |
| 資産合計 | 2,608,511,503 | 2,313,034,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,346,618 |
| 未払解約金 | - | 486,400 |
| 未払受託者報酬 | 426,488 | 367,257 |
| 未払委託者報酬 | 7,108,121 | 6,120,749 |
| その他未払費用 | 85,684 | 79,714 |
| 流動負債合計 | 7,620,293 | 22,400,738 |
| 負債合計 | 7,620,293 | 22,400,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,605,840,000 | 2,290,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,948,790 | 93,713 |
| 元本等合計 | 2,600,891,210 | 2,290,633,713 |
| 純資産合計 | 2,600,891,210 | 2,290,633,713 |
| 負債純資産合計 | 2,608,511,503 | 2,313,034,451 |
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