有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,152,035 |
| コール・ローン | 33,060,571 |
| 投資証券 | 902,545,167 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 |
| 派生商品評価勘定 | 8,333,648 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産合計 | 946,141,489 |
| 資産合計 | 946,141,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 300,537 |
| 未払受託者報酬 | 85,924 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,824 |
| その他未払費用 | 1,967,812 |
| 流動負債合計 | 5,963,097 |
| 負債合計 | 5,963,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 936,358,659 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,819,733 |
| 元本等合計 | 940,178,392 |
| 純資産合計 | 940,178,392 |
| 負債純資産合計 | 946,141,489 |
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