有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 8月10日現在) | 第9期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,077,145 | 16,574 |
| 金銭信託 | - | 39,898,717 |
| コール・ローン | 207,106,956 | 165,693,453 |
| 投資証券 | 4,784,209,122 | 4,805,994,739 |
| 親投資信託受益証券 | 2,794,109 | 2,793,269 |
| 派生商品評価勘定 | 18,774 | - |
| 未収入金 | 246,928 | - |
| 流動資産合計 | 4,998,453,034 | 5,014,396,752 |
| 資産合計 | 4,998,453,034 | 5,014,396,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,527,206 |
| 未払金 | 11,594,047 | 8,334,143 |
| 未払解約金 | 7,802,785 | 9,261,444 |
| 未払受託者報酬 | 654,039 | 677,801 |
| 未払委託者報酬 | 27,469,630 | 28,469,551 |
| 未払利息 | 510 | - |
| その他未払費用 | 11,216,262 | 11,500,074 |
| 流動負債合計 | 58,737,273 | 83,770,219 |
| 負債合計 | 58,737,273 | 83,770,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,215,363,729 | 4,464,309,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,352,032 | 466,316,818 |
| (分配準備積立金) | 514,269,519 | 444,904,429 |
| 元本等合計 | 4,939,715,761 | 4,930,626,533 |
| 純資産合計 | 4,939,715,761 | 4,930,626,533 |
| 負債純資産合計 | 4,998,453,034 | 5,014,396,752 |
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