有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 8月10日現在) | 第5期 (平成30年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,110,967 | 1,103,373 |
| コール・ローン | 380,848,089 | 411,669,993 |
| 投資証券 | 4,025,068,042 | 4,271,131,543 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 49,990 |
| 派生商品評価勘定 | 29,883,504 | 97,190,268 |
| 未収入金 | 50,168,258 | 37,165,072 |
| 流動資産合計 | 4,487,128,885 | 4,818,310,239 |
| 資産合計 | 4,487,128,885 | 4,818,310,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,621,072 |
| 未払金 | 1,368,702 | - |
| 未払解約金 | 5,947,210 | 3,221,013 |
| 未払受託者報酬 | 559,577 | 613,481 |
| 未払委託者報酬 | 23,502,362 | 25,766,390 |
| 未払利息 | 834 | 1,127 |
| その他未払費用 | 9,660,906 | 10,208,449 |
| 流動負債合計 | 41,039,591 | 43,431,532 |
| 負債合計 | 41,039,591 | 43,431,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,003,081 | 4,687,040,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,086,213 | 87,838,017 |
| 元本等合計 | 4,446,089,294 | 4,774,878,707 |
| 純資産合計 | 4,446,089,294 | 4,774,878,707 |
| 負債純資産合計 | 4,487,128,885 | 4,818,310,239 |
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