- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 8月10日現在) | 第10期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,574 | 164,861,698 |
| 金銭信託 | 39,898,717 | 155,381,832 |
| コール・ローン | 165,693,453 | - |
| 投資証券 | 4,805,994,739 | 4,562,528,722 |
| 親投資信託受益証券 | 2,793,269 | 2,791,030 |
| 未収入金 | - | 49,542,657 |
| 流動資産合計 | 5,014,396,752 | 4,935,105,939 |
| 資産合計 | 5,014,396,752 | 4,935,105,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,527,206 | 55,373,078 |
| 未払金 | 8,334,143 | 164,754,000 |
| 未払解約金 | 9,261,444 | 13,164,889 |
| 未払受託者報酬 | 677,801 | 651,733 |
| 未払委託者報酬 | 28,469,551 | 27,374,737 |
| その他未払費用 | 11,500,074 | 11,573,268 |
| 流動負債合計 | 83,770,219 | 272,891,705 |
| 負債合計 | 83,770,219 | 272,891,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,309,715 | 4,613,211,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,316,818 | 49,002,728 |
| (分配準備積立金) | 444,904,429 | 407,864,163 |
| 元本等合計 | 4,930,626,533 | 4,662,214,234 |
| 純資産合計 | 4,930,626,533 | 4,662,214,234 |
| 負債純資産合計 | 5,014,396,752 | 4,935,105,939 |
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