有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 8月13日現在) | 第7期 (2020年 8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 986,634 | 1,074,932 |
| コール・ローン | 197,348,216 | 226,471,756 |
| 投資証券 | 4,357,819,059 | 4,683,898,873 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,587 | 2,796,348 |
| 派生商品評価勘定 | 71,651,877 | - |
| 未収入金 | 230,819,240 | 143,126,187 |
| 流動資産合計 | 4,861,423,613 | 5,057,368,096 |
| 資産合計 | 4,861,423,613 | 5,057,368,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,026,768 |
| 未払金 | - | 143,605,268 |
| 未払解約金 | 6,874,669 | 45,807,685 |
| 未払受託者報酬 | 651,677 | 606,774 |
| 未払委託者報酬 | 27,370,663 | 25,484,592 |
| 未払利息 | 513 | 403 |
| その他未払費用 | 10,143,407 | 10,707,310 |
| 流動負債合計 | 45,040,929 | 228,238,800 |
| 負債合計 | 45,040,929 | 228,238,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,509,052,062 | 4,406,126,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,330,622 | 423,002,587 |
| 元本等合計 | 4,816,382,684 | 4,829,129,296 |
| 純資産合計 | 4,816,382,684 | 4,829,129,296 |
| 負債純資産合計 | 4,861,423,613 | 5,057,368,096 |
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