- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 8月13日現在) | 第12期 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 169,030 | 304,573 |
| 金銭信託 | 6,756,718 | 18,121,173 |
| コール・ローン | 172,679,804 | 250,833,132 |
| 投資証券 | 3,996,652,118 | 3,959,446,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,789,911 | 2,797,187 |
| 未収入金 | 421,857,849 | 43,765,900 |
| 流動資産合計 | 4,600,905,430 | 4,275,268,277 |
| 資産合計 | 4,600,905,430 | 4,275,268,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,754,297 | 61,627,958 |
| 未払解約金 | 2,211,673 | 10,512,500 |
| 未払受託者報酬 | 632,090 | 562,913 |
| 未払委託者報酬 | 26,549,638 | 23,643,984 |
| その他未払費用 | 10,129,691 | 9,828,860 |
| 流動負債合計 | 96,277,389 | 106,176,215 |
| 負債合計 | 96,277,389 | 106,176,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,323,125,234 | 3,942,013,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,502,807 | 227,078,862 |
| (分配準備積立金) | 352,088,937 | 305,694,173 |
| 元本等合計 | 4,504,628,041 | 4,169,092,062 |
| 純資産合計 | 4,504,628,041 | 4,169,092,062 |
| 負債純資産合計 | 4,600,905,430 | 4,275,268,277 |
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