有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 8月10日現在) | 第4期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,026,166 | 1,110,967 |
| コール・ローン | 358,141,860 | 380,848,089 |
| 投資証券 | 4,093,999,181 | 4,025,068,042 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,025 |
| 派生商品評価勘定 | 297,551,736 | 29,883,504 |
| 未収入金 | - | 50,168,258 |
| 流動資産合計 | 4,750,769,018 | 4,487,128,885 |
| 資産合計 | 4,750,769,018 | 4,487,128,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,104,911 | - |
| 未払金 | - | 1,368,702 |
| 未払解約金 | 57,360,020 | 5,947,210 |
| 未払受託者報酬 | 764,711 | 559,577 |
| 未払委託者報酬 | 32,117,907 | 23,502,362 |
| 未払利息 | 863 | 834 |
| その他未払費用 | 11,004,116 | 9,660,906 |
| 流動負債合計 | 129,352,528 | 41,039,591 |
| 負債合計 | 129,352,528 | 41,039,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,152,701 | 4,355,003,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,263,789 | 91,086,213 |
| 元本等合計 | 4,621,416,490 | 4,446,089,294 |
| 純資産合計 | 4,621,416,490 | 4,446,089,294 |
| 負債純資産合計 | 4,750,769,018 | 4,487,128,885 |
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