有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 8月10日現在) | 第6期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,103,373 | 986,634 |
| コール・ローン | 411,669,993 | 197,348,216 |
| 投資証券 | 4,271,131,543 | 4,357,819,059 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 2,798,587 |
| 派生商品評価勘定 | 97,190,268 | 71,651,877 |
| 未収入金 | 37,165,072 | 230,819,240 |
| 流動資産合計 | 4,818,310,239 | 4,861,423,613 |
| 資産合計 | 4,818,310,239 | 4,861,423,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,621,072 | - |
| 未払解約金 | 3,221,013 | 6,874,669 |
| 未払受託者報酬 | 613,481 | 651,677 |
| 未払委託者報酬 | 25,766,390 | 27,370,663 |
| 未払利息 | 1,127 | 513 |
| その他未払費用 | 10,208,449 | 10,143,407 |
| 流動負債合計 | 43,431,532 | 45,040,929 |
| 負債合計 | 43,431,532 | 45,040,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,687,040,690 | 4,509,052,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,838,017 | 307,330,622 |
| 元本等合計 | 4,774,878,707 | 4,816,382,684 |
| 純資産合計 | 4,774,878,707 | 4,816,382,684 |
| 負債純資産合計 | 4,818,310,239 | 4,861,423,613 |
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