- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 8月10日現在) | 第3期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,105,357 | 1,026,166 |
| コール・ローン | 214,461,266 | 358,141,860 |
| 投資証券 | 5,327,215,873 | 4,093,999,181 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,075 |
| 派生商品評価勘定 | 56,666,651 | 297,551,736 |
| 未収利息 | 58 | - |
| 流動資産合計 | 5,599,499,270 | 4,750,769,018 |
| 資産合計 | 5,599,499,270 | 4,750,769,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,342,906 | 28,104,911 |
| 未払解約金 | 4,973,932 | 57,360,020 |
| 未払受託者報酬 | 385,091 | 764,711 |
| 未払委託者報酬 | 16,173,589 | 32,117,907 |
| 未払利息 | - | 863 |
| その他未払費用 | 8,408,669 | 11,004,116 |
| 流動負債合計 | 34,284,187 | 129,352,528 |
| 負債合計 | 34,284,187 | 129,352,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,390,704,444 | 4,260,152,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,510,639 | 361,263,789 |
| 元本等合計 | 5,565,215,083 | 4,621,416,490 |
| 純資産合計 | 5,565,215,083 | 4,621,416,490 |
| 負債純資産合計 | 5,599,499,270 | 4,750,769,018 |
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