有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 8月11日現在) | 第8期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,074,932 | 4,077,145 |
| コール・ローン | 226,471,756 | 207,106,956 |
| 投資証券 | 4,683,898,873 | 4,784,209,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,348 | 2,794,109 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,774 |
| 未収入金 | 143,126,187 | 246,928 |
| 流動資産合計 | 5,057,368,096 | 4,998,453,034 |
| 資産合計 | 5,057,368,096 | 4,998,453,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,026,768 | - |
| 未払金 | 143,605,268 | 11,594,047 |
| 未払解約金 | 45,807,685 | 7,802,785 |
| 未払受託者報酬 | 606,774 | 654,039 |
| 未払委託者報酬 | 25,484,592 | 27,469,630 |
| 未払利息 | 403 | 510 |
| その他未払費用 | 10,707,310 | 11,216,262 |
| 流動負債合計 | 228,238,800 | 58,737,273 |
| 負債合計 | 228,238,800 | 58,737,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,406,126,709 | 4,215,363,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,002,587 | 724,352,032 |
| 元本等合計 | 4,829,129,296 | 4,939,715,761 |
| 純資産合計 | 4,829,129,296 | 4,939,715,761 |
| 負債純資産合計 | 5,057,368,096 | 4,998,453,034 |
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