有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 8月10日現在) | 第11期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,861,698 | 169,030 |
| 金銭信託 | 155,381,832 | 6,756,718 |
| コール・ローン | - | 172,679,804 |
| 投資証券 | 4,562,528,722 | 3,996,652,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,791,030 | 2,789,911 |
| 未収入金 | 49,542,657 | 421,857,849 |
| 流動資産合計 | 4,935,105,939 | 4,600,905,430 |
| 資産合計 | 4,935,105,939 | 4,600,905,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,373,078 | 56,754,297 |
| 未払金 | 164,754,000 | - |
| 未払解約金 | 13,164,889 | 2,211,673 |
| 未払受託者報酬 | 651,733 | 632,090 |
| 未払委託者報酬 | 27,374,737 | 26,549,638 |
| その他未払費用 | 11,573,268 | 10,129,691 |
| 流動負債合計 | 272,891,705 | 96,277,389 |
| 負債合計 | 272,891,705 | 96,277,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,211,506 | 4,323,125,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,002,728 | 181,502,807 |
| (分配準備積立金) | 407,864,163 | 352,088,937 |
| 元本等合計 | 4,662,214,234 | 4,504,628,041 |
| 純資産合計 | 4,662,214,234 | 4,504,628,041 |
| 負債純資産合計 | 4,935,105,939 | 4,600,905,430 |
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