有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月11日現在) | 第2期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,152,035 | 1,105,357 |
| コール・ローン | 33,060,571 | 214,461,266 |
| 投資証券 | 902,545,167 | 5,327,215,873 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,065 |
| 派生商品評価勘定 | 8,333,648 | 56,666,651 |
| 未収利息 | 18 | 58 |
| 流動資産合計 | 946,141,489 | 5,599,499,270 |
| 資産合計 | 946,141,489 | 5,599,499,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,342,906 |
| 未払解約金 | 300,537 | 4,973,932 |
| 未払受託者報酬 | 85,924 | 385,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,824 | 16,173,589 |
| その他未払費用 | 1,967,812 | 8,408,669 |
| 流動負債合計 | 5,963,097 | 34,284,187 |
| 負債合計 | 5,963,097 | 34,284,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,358,659 | 5,390,704,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,819,733 | 174,510,639 |
| 元本等合計 | 940,178,392 | 5,565,215,083 |
| 純資産合計 | 940,178,392 | 5,565,215,083 |
| 負債純資産合計 | 946,141,489 | 5,599,499,270 |
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