有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月17日)
【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 27,021,707 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,294,806,438 | |||
| 未収利息 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 2,321,828,159 | |||
| 資産合計 | 2,321,828,159 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,042,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 615,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,087,423 | |||
| その他未払費用 | 197,039 | |||
| 流動負債合計 | 12,942,679 | |||
| 負債合計 | 12,942,679 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,174,440,812 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,444,668 | |||
| (分配準備積立金) | 105,258,105 | |||
| 元本等合計 | 2,308,885,480 | |||
| 純資産合計 | 2,308,885,480 | |||
| 負債純資産合計 | 2,321,828,159 | |||
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