有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 9月19日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,111,129 | 7,197,117 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,137,740 | 549,854,681 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 1,042,248,869 | 557,051,819 |
| 資産合計 | 1,042,248,869 | 557,051,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,386,633 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 278,545 | 172,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,013,766 | 3,103,318 |
| 未払利息 | 63 | - |
| その他未払費用 | 434,435 | 259,461 |
| 流動負債合計 | 9,113,442 | 3,535,193 |
| 負債合計 | 9,113,442 | 3,535,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,950,803 | 490,045,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,184,624 | 63,471,026 |
| (分配準備積立金) | 285,433,981 | 214,515,732 |
| 元本等合計 | 1,033,135,427 | 553,516,626 |
| 純資産合計 | 1,033,135,427 | 553,516,626 |
| 負債純資産合計 | 1,042,248,869 | 557,051,819 |
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