有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 9月19日現在 | 当期 2018年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,569,946 | 16,818,517 |
| 投資信託受益証券 | 1,905,266,016 | 1,416,813,002 |
| 未収入金 | 5,583,200 | - |
| 流動資産合計 | 1,941,419,162 | 1,433,631,519 |
| 資産合計 | 1,941,419,162 | 1,433,631,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,122,298 | 2,131,939 |
| 未払受託者報酬 | 577,386 | 412,716 |
| 未払委託者報酬 | 10,392,867 | 7,428,776 |
| 未払利息 | 78 | 47 |
| その他未払費用 | 589,414 | 370,868 |
| 流動負債合計 | 24,682,043 | 10,344,346 |
| 負債合計 | 24,682,043 | 10,344,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,511,270 | 1,204,656,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,225,849 | 218,630,546 |
| (分配準備積立金) | 226,996,777 | 216,059,981 |
| 元本等合計 | 1,916,737,119 | 1,423,287,173 |
| 純資産合計 | 1,916,737,119 | 1,423,287,173 |
| 負債純資産合計 | 1,941,419,162 | 1,433,631,519 |
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