有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月18日現在 | 当期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,818,517 | 13,732,882 |
| 投資信託受益証券 | 1,416,813,002 | 1,164,645,661 |
| 流動資産合計 | 1,433,631,519 | 1,178,378,543 |
| 資産合計 | 1,433,631,519 | 1,178,378,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,131,939 | - |
| 未払受託者報酬 | 412,716 | 320,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,428,776 | 5,774,202 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 370,868 | 440,361 |
| 流動負債合計 | 10,344,346 | 6,535,397 |
| 負債合計 | 10,344,346 | 6,535,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,656,627 | 988,908,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,630,546 | 182,934,802 |
| (分配準備積立金) | 216,059,981 | 203,123,142 |
| 元本等合計 | 1,423,287,173 | 1,171,843,146 |
| 純資産合計 | 1,423,287,173 | 1,171,843,146 |
| 負債純資産合計 | 1,433,631,519 | 1,178,378,543 |
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