有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月17日現在 | 当期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,495,643 | 17,310,587 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,309,003 | 910,734,648 |
| 未収入金 | 10,867,300 | - |
| 流動資産合計 | 1,323,671,946 | 928,045,235 |
| 資産合計 | 1,323,671,946 | 928,045,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,011 | 3,137,469 |
| 未払受託者報酬 | 383,506 | 275,217 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,200 | 4,953,860 |
| 未払利息 | 46 | 48 |
| その他未払費用 | 546,049 | 429,900 |
| 流動負債合計 | 7,861,812 | 8,796,494 |
| 負債合計 | 7,861,812 | 8,796,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,355,615 | 810,808,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,454,519 | 108,440,234 |
| (分配準備積立金) | 240,944,917 | 247,234,743 |
| 元本等合計 | 1,315,810,134 | 919,248,741 |
| 純資産合計 | 1,315,810,134 | 919,248,741 |
| 負債純資産合計 | 1,323,671,946 | 928,045,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
