有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月17日現在 | 当期 平成27年 9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,021,707 | 51,379,739 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,294,806,438 | 2,858,066,480 | |||
| 未収入金 | - | 32,801,300 | |||
| 未収利息 | 14 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 2,321,828,159 | 2,942,247,533 | |||
| 資産合計 | 2,321,828,159 | 2,942,247,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 41,100,000 | |||
| 未払解約金 | 1,042,241 | 54,764,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 615,976 | 627,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,087,423 | 11,296,656 | |||
| その他未払費用 | 197,039 | 410,206 | |||
| 流動負債合計 | 12,942,679 | 108,199,168 | |||
| 負債合計 | 12,942,679 | 108,199,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,174,440,812 | 2,630,790,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,444,668 | 203,257,774 | |||
| (分配準備積立金) | 105,258,105 | 207,753,675 | |||
| 元本等合計 | 2,308,885,480 | 2,834,048,365 | |||
| 純資産合計 | 2,308,885,480 | 2,834,048,365 | |||
| 負債純資産合計 | 2,321,828,159 | 2,942,247,533 | |||
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