有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,197,117 | 7,826,477 |
| 投資信託受益証券 | 549,854,681 | 417,346,799 |
| 未収利息 | 21 | 75 |
| 流動資産合計 | 557,051,819 | 425,173,351 |
| 資産合計 | 557,051,819 | 425,173,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 435,045 |
| 未払受託者報酬 | 172,411 | 123,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,318 | 2,220,937 |
| その他未払費用 | 259,461 | 181,828 |
| 流動負債合計 | 3,535,193 | 2,961,198 |
| 負債合計 | 3,535,193 | 2,961,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,045,600 | 334,964,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,471,026 | 87,247,244 |
| (分配準備積立金) | 214,515,732 | 174,300,521 |
| 元本等合計 | 553,516,626 | 422,212,153 |
| 純資産合計 | 553,516,626 | 422,212,153 |
| 負債純資産合計 | 557,051,819 | 425,173,351 |
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