有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月20日現在 | 当期 2023年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,310,587 | 22,111,129 |
| 投資信託受益証券 | 910,734,648 | 1,020,137,740 |
| 流動資産合計 | 928,045,235 | 1,042,248,869 |
| 資産合計 | 928,045,235 | 1,042,248,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,137,469 | 3,386,633 |
| 未払受託者報酬 | 275,217 | 278,545 |
| 未払委託者報酬 | 4,953,860 | 5,013,766 |
| 未払利息 | 48 | 63 |
| その他未払費用 | 429,900 | 434,435 |
| 流動負債合計 | 8,796,494 | 9,113,442 |
| 負債合計 | 8,796,494 | 9,113,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,808,507 | 893,950,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,440,234 | 139,184,624 |
| (分配準備積立金) | 247,234,743 | 285,433,981 |
| 元本等合計 | 919,248,741 | 1,033,135,427 |
| 純資産合計 | 919,248,741 | 1,033,135,427 |
| 負債純資産合計 | 928,045,235 | 1,042,248,869 |
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