有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月20日現在 | 当期 平成29年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,600,444 | 30,569,946 |
| 投資信託受益証券 | 2,866,179,148 | 1,905,266,016 |
| 未収入金 | - | 5,583,200 |
| 流動資産合計 | 2,912,779,592 | 1,941,419,162 |
| 資産合計 | 2,912,779,592 | 1,941,419,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,647,789 | 13,122,298 |
| 未払受託者報酬 | 863,922 | 577,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,550,526 | 10,392,867 |
| 未払利息 | 121 | 78 |
| その他未払費用 | 747,612 | 589,414 |
| 流動負債合計 | 30,809,970 | 24,682,043 |
| 負債合計 | 30,809,970 | 24,682,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,738,306 | 1,599,511,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,231,316 | 317,225,849 |
| (分配準備積立金) | 211,882,517 | 226,996,777 |
| 元本等合計 | 2,881,969,622 | 1,916,737,119 |
| 純資産合計 | 2,881,969,622 | 1,916,737,119 |
| 負債純資産合計 | 2,912,779,592 | 1,941,419,162 |
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