有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
【UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月17日現在 | 当期 平成28年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,379,739 | 46,600,444 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,858,066,480 | 2,866,179,148 | |||
| 未収入金 | 32,801,300 | - | |||
| 未収利息 | 14 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,942,247,533 | 2,912,779,592 | |||
| 資産合計 | 2,942,247,533 | 2,912,779,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 41,100,000 | - | |||
| 未払解約金 | 54,764,712 | 13,647,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 627,594 | 863,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,296,656 | 15,550,526 | |||
| 未払利息 | - | 121 | |||
| その他未払費用 | 410,206 | 747,612 | |||
| 流動負債合計 | 108,199,168 | 30,809,970 | |||
| 負債合計 | 108,199,168 | 30,809,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,630,790,591 | 2,611,738,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,257,774 | 270,231,316 | |||
| (分配準備積立金) | 207,753,675 | 211,882,517 | |||
| 元本等合計 | 2,834,048,365 | 2,881,969,622 | |||
| 純資産合計 | 2,834,048,365 | 2,881,969,622 | |||
| 負債純資産合計 | 2,942,247,533 | 2,912,779,592 | |||
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