有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月17日現在 | 当期 2021年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,488,815 | 16,495,643 |
| 投資信託受益証券 | 1,388,348,956 | 1,296,309,003 |
| 未収入金 | - | 10,867,300 |
| 流動資産合計 | 1,402,837,771 | 1,323,671,946 |
| 資産合計 | 1,402,837,771 | 1,323,671,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,265 | 29,011 |
| 未払受託者報酬 | 308,305 | 383,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,549,439 | 6,903,200 |
| 未払利息 | 40 | 46 |
| その他未払費用 | 425,306 | 546,049 |
| 流動負債合計 | 6,314,355 | 7,861,812 |
| 負債合計 | 6,314,355 | 7,861,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,157,227 | 1,017,355,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,366,189 | 298,454,519 |
| (分配準備積立金) | 191,998,451 | 240,944,917 |
| 元本等合計 | 1,396,523,416 | 1,315,810,134 |
| 純資産合計 | 1,396,523,416 | 1,315,810,134 |
| 負債純資産合計 | 1,402,837,771 | 1,323,671,946 |
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