有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月17日現在 | 当期 2020年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,732,882 | 14,488,815 |
| 投資信託受益証券 | 1,164,645,661 | 1,388,348,956 |
| 流動資産合計 | 1,178,378,543 | 1,402,837,771 |
| 資産合計 | 1,178,378,543 | 1,402,837,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 31,265 |
| 未払受託者報酬 | 320,796 | 308,305 |
| 未払委託者報酬 | 5,774,202 | 5,549,439 |
| 未払利息 | 38 | 40 |
| その他未払費用 | 440,361 | 425,306 |
| 流動負債合計 | 6,535,397 | 6,314,355 |
| 負債合計 | 6,535,397 | 6,314,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,908,344 | 1,206,157,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,934,802 | 190,366,189 |
| (分配準備積立金) | 203,123,142 | 191,998,451 |
| 元本等合計 | 1,171,843,146 | 1,396,523,416 |
| 純資産合計 | 1,171,843,146 | 1,396,523,416 |
| 負債純資産合計 | 1,178,378,543 | 1,402,837,771 |
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