有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年9月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,179,352,655 |
| 株式 | 27,139,374,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,433,678 |
| 未収入金 | 121,219,730 |
| 未収配当金 | 23,589,000 |
| 差入委託証拠金 | 202,669,488 |
| 流動資産合計 | 38,784,638,651 |
| 資産合計 | 38,784,638,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 50,965,488 |
| 未払収益分配金 | 3,281,913,392 |
| 未払解約金 | 209,244,468 |
| 未払受託者報酬 | 17,135,764 |
| 未払委託者報酬 | 321,296,385 |
| その他未払費用 | 1,017,343 |
| 流動負債合計 | 3,881,572,840 |
| 負債合計 | 3,881,572,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 32,819,133,926 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,083,931,885 |
| (分配準備積立金) | 390,508,142 |
| 元本等合計 | 34,903,065,811 |
| 純資産合計 | 34,903,065,811 |
| 負債純資産合計 | 38,784,638,651 |
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