有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年9月17日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,197,096,150 | 2,014,857,849 |
| 株式 | 9,578,709,530 | 5,820,697,780 |
| 派生商品評価勘定 | 12,888,570 | 367,105,200 |
| 未収入金 | 107,477,110 | 13,652,723 |
| 未収配当金 | 2,671,680 | 2,466,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,125,000 | 42,075,000 |
| 流動資産合計 | 10,902,968,040 | 8,260,854,552 |
| 資産合計 | 10,902,968,040 | 8,260,854,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,131,920 | 665,850 |
| 前受金 | 2,875,000 | 5,610,000 |
| 未払金 | - | 326,832 |
| 未払収益分配金 | 598,934,603 | - |
| 未払解約金 | 9,249,940 | 24,719,949 |
| 未払受託者報酬 | 4,650,572 | 3,461,320 |
| 未払委託者報酬 | 87,199,187 | 64,900,444 |
| その他未払費用 | 82,469 | 61,344 |
| 流動負債合計 | 704,123,691 | 99,745,739 |
| 負債合計 | 704,123,691 | 99,745,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,989,346,039 | 5,157,642,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,209,498,310 | 3,003,466,680 |
| (分配準備積立金) | 3,829,202,609 | 3,292,251,348 |
| 元本等合計 | 10,198,844,349 | 8,161,108,813 |
| 純資産合計 | 10,198,844,349 | 8,161,108,813 |
| 負債純資産合計 | 10,902,968,040 | 8,260,854,552 |
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