有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,426,578 | 2,512,968,369 |
| 株式 | 12,966,183,400 | 13,694,724,360 |
| 派生商品評価勘定 | 197,226,340 | 402,770,650 |
| 未収入金 | 18,143,780 | 22,877,383 |
| 未収配当金 | 11,496,600 | 9,661,990 |
| 前払金 | 15,012,960 | - |
| 差入委託証拠金 | 23,987,040 | 49,464,360 |
| 流動資産合計 | 13,923,476,698 | 16,692,467,112 |
| 資産合計 | 13,923,476,698 | 16,692,467,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,012,960 | - |
| 前受金 | - | 43,964,360 |
| 未払収益分配金 | - | 416,001,556 |
| 未払解約金 | 70,159,269 | 45,693,749 |
| 未払受託者報酬 | 6,993,332 | 7,030,509 |
| 未払委託者報酬 | 131,125,907 | 131,822,997 |
| その他未払費用 | 196,670 | 175,679 |
| 流動負債合計 | 221,488,138 | 644,688,850 |
| 負債合計 | 221,488,138 | 644,688,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,547,290,143 | ※1 13,866,718,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,845,301,583 | ※2 2,181,059,706 |
| (分配準備積立金) | 1,347,624,258 | 1,380,835,523 |
| 元本等合計 | 13,701,988,560 | 16,047,778,262 |
| 純資産合計 | 13,701,988,560 | 16,047,778,262 |
| 負債純資産合計 | 13,923,476,698 | 16,692,467,112 |
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