有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年9月17日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,897,054,958 | 691,426,578 |
| 株式 | 22,375,279,900 | 12,966,183,400 |
| 派生商品評価勘定 | 40,651,840 | 197,226,340 |
| 未収入金 | 53,283,920 | 18,143,780 |
| 未収配当金 | 20,517,600 | 11,496,600 |
| 前払金 | - | 15,012,960 |
| 差入委託証拠金 | 314,886,600 | 23,987,040 |
| 流動資産合計 | 29,701,674,818 | 13,923,476,698 |
| 資産合計 | 29,701,674,818 | 13,923,476,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,335,340 | 13,012,960 |
| 前受金 | 25,562,600 | - |
| 未払金 | 88,222,173 | - |
| 未払収益分配金 | 4,293,194,036 | - |
| 未払解約金 | 51,501,546 | 70,159,269 |
| 未払受託者報酬 | 14,290,775 | 6,993,332 |
| 未払委託者報酬 | 267,952,630 | 131,125,907 |
| その他未払費用 | 848,431 | 196,670 |
| 流動負債合計 | 4,846,907,531 | 221,488,138 |
| 負債合計 | 4,846,907,531 | 221,488,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,465,970,180 | ※1 15,547,290,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,388,797,107 | ※2 △1,845,301,583 |
| (分配準備積立金) | 2,059,138,855 | 1,347,624,258 |
| 元本等合計 | 24,854,767,287 | 13,701,988,560 |
| 純資産合計 | 24,854,767,287 | 13,701,988,560 |
| 負債純資産合計 | 29,701,674,818 | 13,923,476,698 |
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