有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,512,968,369 | 2,751,322,779 |
| 株式 | 13,694,724,360 | 14,889,379,810 |
| 派生商品評価勘定 | 402,770,650 | 157,931,734 |
| 未収入金 | 22,877,383 | 1,533,220 |
| 未収配当金 | 9,661,990 | 9,141,080 |
| 差入委託証拠金 | 49,464,360 | 43,032,924 |
| 流動資産合計 | 16,692,467,112 | 17,852,341,547 |
| 資産合計 | 16,692,467,112 | 17,852,341,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 43,964,360 | 39,567,924 |
| 未払収益分配金 | 416,001,556 | 624,817,986 |
| 未払解約金 | 45,693,749 | 25,016,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,030,509 | 7,450,155 |
| 未払委託者報酬 | 131,822,997 | 139,691,045 |
| その他未払費用 | 175,679 | 186,163 |
| 流動負債合計 | 644,688,850 | 836,730,033 |
| 負債合計 | 644,688,850 | 836,730,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,866,718,556 | ※1 12,496,359,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,181,059,706 | 4,519,251,794 |
| (分配準備積立金) | 1,380,835,523 | 3,738,911,451 |
| 元本等合計 | 16,047,778,262 | 17,015,611,514 |
| 純資産合計 | 16,047,778,262 | 17,015,611,514 |
| 負債純資産合計 | 16,692,467,112 | 17,852,341,547 |
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