有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月18日現在 | 第6期 令和1年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,751,322,779 | 1,097,591,677 |
| 株式 | 14,889,379,810 | 10,512,559,890 |
| 派生商品評価勘定 | 157,931,734 | 21,099,264 |
| 未収入金 | 1,533,220 | 189,338,570 |
| 未収配当金 | 9,141,080 | 6,492,870 |
| 差入委託証拠金 | 43,032,924 | 28,779,264 |
| 流動資産合計 | 17,852,341,547 | 11,855,861,535 |
| 資産合計 | 17,852,341,547 | 11,855,861,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,331,800 |
| 前受金 | 39,567,924 | 17,579,264 |
| 未払収益分配金 | 624,817,986 | - |
| 未払解約金 | 25,016,760 | 117,766,113 |
| 未払受託者報酬 | 7,450,155 | 5,436,872 |
| 未払委託者報酬 | 139,691,045 | 101,942,032 |
| その他未払費用 | 186,163 | 103,212 |
| 流動負債合計 | 836,730,033 | 249,159,293 |
| 負債合計 | 836,730,033 | 249,159,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,496,359,720 | ※1 9,795,160,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,519,251,794 | 1,811,541,275 |
| (分配準備積立金) | 3,738,911,451 | 2,917,554,960 |
| 元本等合計 | 17,015,611,514 | 11,606,702,242 |
| 純資産合計 | 17,015,611,514 | 11,606,702,242 |
| 負債純資産合計 | 17,852,341,547 | 11,855,861,535 |
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