有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年9月17日現在 | 第7期 令和2年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,097,591,677 | 1,123,582,276 |
| 株式 | 10,512,559,890 | 9,455,440,050 |
| 派生商品評価勘定 | 21,099,264 | 2,657,690 |
| 未収入金 | 189,338,570 | 10,608,926 |
| 未収配当金 | 6,492,870 | 3,043,600 |
| 差入委託証拠金 | 28,779,264 | 14,535,000 |
| 流動資産合計 | 11,855,861,535 | 10,609,867,542 |
| 資産合計 | 11,855,861,535 | 10,609,867,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,331,800 | 66,417,780 |
| 前受金 | 17,579,264 | 9,025,000 |
| 未払金 | - | 11,841,712 |
| 未払収益分配金 | - | 509,855,506 |
| 未払解約金 | 117,766,113 | 19,788,200 |
| 未払受託者報酬 | 5,436,872 | 4,342,620 |
| 未払委託者報酬 | 101,942,032 | 81,425,107 |
| その他未払費用 | 103,212 | 78,075 |
| 流動負債合計 | 249,159,293 | 702,774,000 |
| 負債合計 | 249,159,293 | 702,774,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,795,160,967 | 7,283,650,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,811,541,275 | 2,623,443,450 |
| (分配準備積立金) | 2,917,554,960 | 2,161,369,877 |
| 元本等合計 | 11,606,702,242 | 9,907,093,542 |
| 純資産合計 | 11,606,702,242 | 9,907,093,542 |
| 負債純資産合計 | 11,855,861,535 | 10,609,867,542 |
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